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【品种简评】黄金避险属性渐显,基本面利多

编辑:天纵小期    2021-05-31 15:37


根据中国国家卫健委5月31日最新通报,5月30日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例27例,其中境外输入病例7例(广东3例,上海2例,福建1例,河南1例),本土病例20例(均在广东)。变异毒株感染风险骤升,国内外民众的恐慌情绪渐渐反映在了黄金上。


从消息面来看,美国各项数据长期利多黄金,而且全球疫苗短缺,局部地区疫情再次爆发,再加上比特币爆跌,投资者转战避险贵金属投资。然而美国10年期国债收益率指标走高,增加持有非收益率黄金的机会成本,而美元指数从低点反弹,令黄金对其他货币持有者来说变得昂贵。


市场意见方面,OANDA资深市场分析师Edward Moya称,美国国债收益率上升和美元走强给了一些人逃离黄金的借口。“但我们仍将看到金价继续上涨,1950美元似乎是非常短期的目标,”Moya补充道。道明证券在一份报告中称,“由于投资者仍在对通胀拉响警报,在经历了数月的资金外流后,机构对贵金属的兴趣可能会继续上升,这将在一段时间内抵消投资者对缩减购债规模的担忧。”


基本面数据方面,除美国国内生产总值(GDP)、初请失业金人数和消费者支出数据外,最重要的是上周五公布的美联储密切关注的通胀指标,该数据显示美国在未来数月通胀仍处于上行轨道。此消息一出,黄金短线暴动,一分钟成交超3亿美元。




基本面利多因素


几位美联储官员重申,他们不会很快改变他们极度宽松的货币政策立场。美联储副主席克拉里达周二表示,美联储认为,随着经济重新开放,目前的价格上涨将自行缓解,但“如果这些压力持续更久,并将我们的价格稳定使命置于风险之中,我们将认识到这一点,通过我们的沟通和工具,我认为我们将能够抵消这一点,这将有利于维持经济复苏。”宽松政策往往利空美元,利多黄金。




基本面利空因素


衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数收盘上涨0.43%,至90.06,盘中最高触及90.12。美元上涨令黄金对其他货币持有者而言变得更加昂贵。除此之外,美国10年期国债收益率上涨至1.581%。收益率上涨增加了持有无息黄金的机会成本。




后市展望



1、中银国际大宗商品市场策略主管付晓表示,除了近期美国国债收益率走软外,美联储鸽派评论等因素也吸引资金流入黄金。付晓补充称,金价似乎在1900美元左右受到支撑,因美元最近相当疲弱,可能为黄金提供一些避险需求。


2、蒙特利尔银行资本市场金属衍生品交易主管Tai Wong表示,“在温和抛售计划下,金价回落至1900美元以下。这表明,在标售后收益率小幅上升和美元走高的推动下,出现了获利回吐。”



3、德国商业银行分析师Daniel Briesemann在一份报告中称,如果未来几个月多家央行继续买进黄金,黄金将重新成为需求的重要组成部分。“再加上预期的消费者需求上升和投资需求复苏,我们认为这将提振金价,”Briesemann补充道。



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