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一位期货交易高手的经典问答

编辑:天纵小期    2022-06-07 15:47

交易盈利的秘密:让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚。

很大一部分交易者之所以迷茫,正因为他们总是在寻找一些确定的东西,因为人对于不确定的事情是没有安全感的,但事实上,投机市场里没有任何东西是确定的。

一、 怎样一步步的构建属于自己的规则?这过程中应该注意什么?

学会每天总结交易的得失,收盘后根据交易明细总结,“失败的单子为什么失败,怎么处理才能付出最小的代价,成功的单子为什么成功,如何处理才能利益最大化”等等,学会写交易日记,把这些总结文字记录下来,一定要文字记录下来,不是想明白就算了,以后没事经常翻看自己的总结,成功的一部分可以复制,错误的事情不能一而再再而三的犯,坚持半年,你就知道了。这是一个自我专业化训练的过程。

很多人其实很努力,但就我所见到的来说,大部分人的努力都没有使在关键点上,所以同样的错误总是反复上演,缺乏严谨的,专业化的自我训练过程。

二、 请问交易中什么最难?

控制自己的欲望是最难的,行情随时都在诱惑你,你的欲望一旦放开或如果自律还比较脆弱,那么要做好交易真的很难。

交易市场之所以难,就在于随机的不确定因素太多了。任何东西都可能是错的也可能是对的,但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划,整个探索过程也变成了随机。

随机中的随机是什么?混沌!所以很多朋友做了今年后除了身心疲惫之外,其他感觉和刚入市时没有太多区别,因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历,发生过的事情没有给你烙上印。

三、怎么把盈利的单子拿的足够长?

不要离开你的整个交易体系去单独讨论盈利单持有时间的长短问题,任何事情走到极端了都不会有好结果,你必须分清楚,你追求的是哪种级别的行情,你的目标和底线是什么。

交易中的任何事情,只有介于最终目标和底线之间才是最安全的。永远把头寸的状态限制在你的底线和目标区域之间,一旦偏离就毫不犹豫的离场。

底线通常情况下有几层,最基本的两层是:

1)最后的底线,也就是通常意义上的最终止损底线,这主要是针对那些一开仓就错的单子。

2)本金底线,就是开完仓有了浮盈,而没有达到你预期的盈利,这个时候也要设一道屏障,有多少幅度的利润后离场的底线变成开仓价,也就是通俗意义上的“绝对不能让盈利的单子变成亏损”。

敞开盈利端,市场会报答你的。

一般认为我们是在交易某个合约,其实不然,这个合约只是一个靶,我们真正在交易的是“机会”,在这个市场里,大小机会非常多,你不可能都去交易,那样的成本和风险不是一个人能承受的,在交易之前,你必须明确哪种机会品种是自己所追求的,基于策略的风报比去参与。

你必须有个明确的隔夜标准,比如多少浮盈+多少仓位。

你可以适当做一些平移,或者在基于本金之上建立一个回撤的离场标准,但在没有达到盈利预期之前,不能做任何事情去彻底封闭盈利端。

大部分人都是被乱石砸死的,因为他根本没明白哪种情况对自己是安全的,哪种情况对自己是不安全的。

规则的目的就是将你的交易规范在底线和预期目标之间的安全区域,以及在安全区域内一些单子处理策略,至于采用什么形式并不重要。

很多方式,需要根据每个人的交易来具体采用,比如盈利多少点后离场的底线是本金,比如盈利回撤多少幅度后离场,这些都可以采用。

策略,计划,系统,规则等是一体的,基本上是一个意思,但很多朋友理解的系统是一系列指标,而他们说的是对行情分析预测的结果,差异很大。

交易的核心是处理所持有的单子,而处理单子你必须依赖可靠的策略或者规则,你也可以理解成计划。 我认为最关键的就是处理那些在成本区域附近的单子,很直接向两侧运动的单子可以完全依赖策略来对付。

四、请问目标如何设定?

明确你操作的品种,明确你追求的行情级别,明确你要抓到的盈利幅度,不要奢望大小通吃,设定目标和底线,你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标和底线之间。

大部分时候,止损和止盈本身是捆绑在一起的,不能完全分离开来谈论,打开你自己的行情走势图,问自己,你的交易是希望抓到那种大波段,还是几个点的小波动。

明白了你的目标,你就知道怎么去计划自己的交易,不要指望大小通吃,那是根本不懂交易的人告诉你的最销魂的自杀方式。

五、交易中遇到意外的行情如何处理?

何为意料之外?停电?断网?我没遇到过,至于行情,不会有意外,只要偏离你的交易就离场,你的交易规则只是把握那些符合你预期的行情,对于不符合你预期的行情就放弃,至于那些不符合你的行情有多意外,跟你无关。

六、长线和短线是否矛盾,该做短线的时候做短线,该做长线的时候做长线,这样的说法是否正确?

单子的持有长短并不是问题,只要你站在同样的周期来审视就很好。交易事实就是尽可能把自己置身在底线和目标之间,触及底线必须离场,达到目标结束本次交易之旅,而如何约束自己来达到这样的状态而不至于随机交易,你就必须有一套一致性的规则,至于规则的形式,五花八门,每个人理解的可能不完全一样,但只要达到同样的效果就好。

七、低买高卖只是表象,它的背后是什么呢?

它背后是“总有很多人认为自己可以抓住每一次机会,却不知道自己仅仅是行情的搅动者,而不是受益者”,所以低买高卖才可能通过规则来实现。

交易比的是“犯错的时候付出尽可能少的代价,对的时候尽可能多的获益”,只要你做交易,错误如影随形。

八、如果说每个成功的系统交易,都是避开自身的弱点,那么如何发现和避开自身的缺陷?

记录每天的交易状态。

交易一段时间,然后通过总结交易单来发现,我之前提到过些交易日记,不要想当然的认为哪些是自己的优点哪些是自己的缺点。

可能每个人的经历和性格有差异,所以面对的情况不太一样。在我看来,只要交易策略完整了,情绪化的问题就会自动解决了。

九、对于亏损的单子,除了止损,还有什么处理方法?

对于我来说,唯一的办法就是砍仓。

十、如何处理与目标价位还有一半距离的单子?

可以设一个时间周期,没有更好的办法,亏多少自己可以控制,赚多少由市场来决定。

十一、我可总是判断正确,却抓不住完整的一个大波段,总是拿到一半,就很早的出局了,该怎么解决?

因为你的规则缺乏完整性,你只解决了其中的问题。

那你的所有优化单子都是基于事件周期的(给出方向即可)?比如设一个小时,时间到了,不管到没到目标位。。。?

可以这么理解。

优化单子处理包括:

1)尽可能保护资金;

2)资金分配;

3)设定价格区域定位;

4)时间周期。

十二、假如单子成交之后,一直在浮盈一两点,浮亏一两点之间反复波动,那你回怎样处理这种单子?

设定一个时间,设定一个安全区域,到了时间还没有进入安全区域就离场。

运气(说的高深一点就是:概率)也是交易的一部分,如果上天要跟你作对,即使你做到完美,也只能接受失败。

任何人的交易都是独一无二的,经验永远无法复制,但基本的原则可以借鉴。

如果你在交易之前连止损的计划都没有的话,我建议你把账户的资金全部拿去买彩票,那个成功的概率也许更高。

你还没有一套可靠的交易信念来支撑你,这必然会导致你在做交易的任何一个环节都陷入被动。

没有人能处理在完美的点位上,我认为的那些追求完美的交易者没有活过三年以上的。

设定你的原则,按照原则来执行。行情永远无法告诉你接下来是继续现在的方向还是反转。

执行力的问题要分开看。

有些问题不仅是你执行不到,是个人就无法做到,那么就要回避,赢家和输家的区别的根本其实不在于执行力,而在于赢家知道哪些是自己做不到的,哪些是自己可以把握的。

不要再去学习神仙预测或者预判了,那是通往地狱的捷径。我接触的两种交易者在这个市场里没有长寿的,预测交易者和完美交易者。

我是一个规则交易者,我只会客观的根据我所做的品种的最近表现设定我的盈利预期,对我来说,只要在规则范围内发生的事情,那就是正常的,即使是亏损。

一个交易者之所以难,就是因为,我们既扮演了射手的角色,也扮演了教练的角色,后者的工作部分可以通过大量的思考来完成,而前者只有靠日积月累的训练和实战。 这就是交易!

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