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期货交易怎么会爆仓的?(不爆仓的秘密竟然是这样的!)

编辑:天纵小期    2022-09-22 17:01

做对的时候能收获多少?

人的想法往往和现实是相反的。说在投机的交易中多数人是亏损的,真是这样的话,你在想开多仓的时候去开空仓,在想开空仓的时候去开多仓,这样亏损的交易者就变成盈利的人了。

在交易的环节中什么最重要?——开仓、平仓、止损、止盈……

真是不知道答案,那就反过来想吧,什么最不重要呢?

过去我一直认为开仓(在股票中是买入)很重要,原因很简单:开仓正确了,你想亏钱都亏不了。

后来发现这是一种短视,一次的交易成败被看的太重了,交易本身就是一个概率的游戏,对单次的交易来说,胜或负都是有可能的,不存在百分之百的事情,这样,我们的视野就放大了一些,如果我们不追求单次交易的成功,而追求整体意义上的成功,那么答案就出来了——开仓是最不重要的。

有个在期货公司工作的朋友告诉我,他的公司有些客户盈利的次数很多,但是却没有赚钱,有个客户亏损的次数很多,但他赚了很多钱。

交易是概率游戏,需要从胜率、盈亏比、破产率三个方面综合权衡。而大部分人只盯着胜率看,过于片面了。

好像是索罗斯说过一段话,大意是:你看对了、做对了多少次不重要,重要的是你做对了的时候能够收获多少?

反过来也一样,你做错了多少次不重要,重要的是你做错了的时候亏了多少?是否在控制范围内?很多人的巨大亏损,往往是一两次的深度套牢的交易所造成的。

交易的环节是行为,行为是思维决定的。要想交易的好,你必须有方法、有执行力和好的资金管理。

很多聪明人在市场做梦,他们的眼睛睁开了,可思想关闭了。

期货不会让人破产——糟糕的资金管理会让交易者破产。

对于资金管理能力强的交易者来说,期货很有吸引力。他们用冰冷的纪律获取高额的回报。

用一个算式来说明一下:

投资者甲交易10次获利8次、亏损2次,每次盈利1%,每次亏损5%,其收益为:1*1.01^8*0.95^2-1= -2.272%.
投资者乙交易10次亏损8次、获利2次,每次亏损1%,每次盈利5%,其收益为:1*0.99^8*1.05^2-1= 1.733%.

本例的盈亏是包含交易费用的盈亏,可是,投资者往往不可以忍受10次交易中8次的亏损,因为他缺乏10次中2次大赚的魄力。再说,在10次交易中盈亏8次都不是一件容易的事。通过这个算式,我对我在期货公司的朋友说的话有了些理解。

由这组算式我也更加理解了索罗斯的话:重要的是你对的时候能够收获多少?

行情无法提前预知

开仓可以无需任何条件,永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的,你自己的交易习惯和交易原则是开仓的唯一理由。开仓不是交易的核心,交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单。交易者需要做的是:让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚。

由于市场大多数时间是混乱无序的、无法预测的,交易者更需要做的建立自己的交易原则,什么样的交易可以被认定为正确的交易呢?

在我看,迅速脱离成本的交易是唯一正确的交易!只有这样的交易才可以有尽可能多赚的想法。其它的交易首先需要考虑的是何时退出,尽管退出不一定是亏损的,但我还是愿意将这些没有被证明是正确的交易在退出的时候称为止损。

很多的交易者希望在市场找到确定性的东西,否则就缺乏安全感,但事实上,投机市场里没有任何事情是确定的。

止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期,交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。在我看,盈利幅度的预期至少应该是止损的3倍,如果没有盈利预期就要放弃这笔交易。

对行情的任何一部分做出评估,前提条件是你已经参与进去了,那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉一切你想知道的,除此之外别无他法,技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实,对于未来的参考价值很有限。

想到了,却没有去执行,后面的走势往往好于自己的预期,这是高估了开仓的作用,知道了开仓甚至可以随机,符合自己思维的开仓应该无所畏惧。

投机的哲学

成功的快乐来自于自我潜能的实现,并认识到错误是不可避免的过程,甚至是生命的一部分。

如果我在交易生涯中学到什么,那便是:知识本身绝不是成功的保证。除了知识你还需要一套执行知识的管理计划已经严格遵守计划的心理素质,这才可以避免情绪的干扰。

如果你希望获胜,你就必须了解规则;另外,你还必须愿意坐上赌桌,这样你才有获胜的机会。

界定交易中需要的知识与规则,并经年累月的获得稳定的利润,这是投资者的目标。如果你不能够有计划的将知识付诸实践,那无论什么样的知识都毫无用途。在金融市场中,这意味着:获得相关的知识,界定操作的哲学,建立资金管理方法,并严格遵守明确的规则,拟定每天的例行决策。

投机是掌握有利胜算的情况下才承担风险。投机的艺术包括许多能力:精确的解释当时的状况;掌握胜算;知道如何下赌注,即使在输的情况下,你仍能参与下一盘赌局;具备良好的心理素质、客观的知识,而不是有情绪主导决策。

在买进和卖空时,你要扪心自问:“在哪个价位上,市场将证明这是错误的交易?”一旦你确立这一价位,市场有触及这一价位时,没有任何理由可以阻止你出场。这是最根本的法则:迅速认赔。

一将功成万骨枯

索罗斯的话我是这样理解的:交易一定要有资金管理的,否则像巴林银行都可以在瞬间破产。所以交易者要确保在发生任何情况都可以在止损位触发的时候退出交易,例如你设置总资金10%止损,结果满仓被对手扣在跌停板上,你无法退出来。无论后面的结果是怎样的,这个过程是错的。这个风险当然可以用分散投资来规避。大仓位的交易也不可以将资金的风险置于无法控制的地位。

大仓位只能靠浮赢加仓,在获利的方向加仓,风险始终控制在自己设定的范围内。永远不可以无限大仓位。




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