专访大赛选手:复利+出金 你也可以成为这个市场的“自动取款机”

编辑:zwwadmin    2020-05-12 21:46

“搭建平台、畅通渠道、培育市场、发掘人才”,本期“天纵期才实盘期货大赛”系列报道为您带来的选手是账户昵称为自动取款机”的一位选手

首先简单介绍一下这位参赛选手:参考收益率高达1526%,自3月1日参赛以来,累计净利润近150万,作为多品种交易员,依靠“复利”交易策略,净值曲线呈现“暴走”状态,虽然资金回撤近70%,但是高收益率、暴走净值曲线,盈利能力轻量组高居榜首,这些都让这位选手成为期友热议的对象,大赛选手交流群对他的采访呼声很高。

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“自动取款机”整体参赛情况

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“自动取款机”呈现“暴走”状态的累计净值曲线

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“自动取款机”成交偏好

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“自动取款机”每日持仓占比

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“自动取款机”累计盈亏曲线

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“自动取款机”品种盈亏情况

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相比股票 可能期货更适合我

2007年毕业后在一种机缘巧合之下才开始研究期货的,一开始是打算做股票的,不过当时赶上股市牛转熊,进来就开始亏,而且亏损幅度还比较大,这也直接让我迫切感到需要学习,从此开始潜心学习理论知识。在学习中了解到期货这个相对很公平、交易成本低而且是T+0交易的投资工具,发现操作失误可以马上平仓离场,股票市场的操作是当天买进,第二天才可以卖出,盘中即使发现操作失误也只能眼巴巴的看到收盘,而无能为力,思来想去感觉于股票市场,可能期货更适合我的操作,于是放弃股市,选择投入期货市场。

10年不平坦期货经历总结出的“”大原则

迄今为止我已有10年期货投机经历,近2年才开始算稳定,中间走了很多弯路,我也算是相当愚钝了,因为在这个市场上也算老兵一名,所以难忘的经历很多,失败的经历也很多,我讲一下对我刺激比较大的几次。

第一次就是2008年十一过后的铜等品种的连续跌停,空头赚的盆满钵满,当时下定了在这个市场走下去的决心,穷人逆袭,这条路是个不错的选择;第二次是2015年7月份黄金下跌,短期内空单暴利,紧接着我被打了个措手不及,账户盈利1.5倍到盈利百分之十出局,挫败感严重;第三次是2016年双十一晚,开盘不一会行情风云突变,持仓品种如pta从涨停几乎打到跌停,账户资金从短期翻倍到倒亏百分之三十;第四次是去年8月份的pta上涨行情,我将近月09合约换到了远月01合约,结果09合约单边流畅上涨直到进入交割月,而01合约走势反反复复,虽然做到了初始本金的三倍,但09合约单利增长却是六倍,当时懊悔不已;还有一次是2017年初研究了一下所谓的基本面,判定橡胶要走一波牛市,结果迎来的却是有史以来最大的亏损,单边抗多单,差点导致自己直接从这个市场出局。

经过这些挫折,我总结了一些经验,希望能和广大期友共勉。

第一,“人有多大胆,地有多大产”。这个不是指将所有资金投入到期货市场去拼,而是指当持仓方向验证正确时,学会放手一搏,也就是大家耳熟能详的的让利润奔跑。如2008年十一后的行情,单利最少三四倍利润,早早止盈,可能行情都错过了,人性告诉我们是蝇头小利就兑现,亏损扩大扛回来,要改变这种刻在骨子里的东西,只能修炼。 

第二对于广大散户来说,基本面研究很可能是个伪命题,由于信息不对称导致散户得到的只能是片面的信息或者延迟的消息,而不是品种的基本面。靠消息交易,结果可想而知,散户只能根据盘面随波逐流,行情反转之前,都该持有,我难以做到提前预判,纸上谈兵才讲预测点位。

第三,盈利达到一定幅度以后,切忌再以亏损出局。每个人的风险偏好和承受能力不同,这个盈利回撤幅度可以不同。盈利单子拿到亏损,对心态的影响是十分严重的,可能会让投资者长期变得不自信。

第四“强者恒强,弱者恒弱”这个貌似正确的信条阶段性有效,随时转换,学会适应,及时辨别转变。比如今年8月份之前的铁矿,现在变成了盘面最弱的品种,如果思路转变过慢,仓位又比较重,几个月的盈利可能在几天时间里全部付之一炬。

第五用自己熟悉的方式交易,不要随便转变交易模式。比如你是做日内的,就不要去考虑过夜的利润,否则因为跳空导致的亏损直接影响第二天的操作,这些完全都是可以避免的。

“复利+出金”净值曲线暴走 做好风险控制

我的净值曲线“暴走”得益于复利的魅力,但是我也会注意控制风险,通过出金来降低风险。账户净值到5左右,我陆续出金10万,后来净值到13时,出金80万,留了40万继续交易,截止8月26日收盘权益99万,如果没有出金的话,收益率应该在3500%左右。但是无数次的失败经验及交易计划让我强制收手了,对此也没什么后悔的,执行交易计划第一位。

净值曲线近两周回落也不是特别平稳,因为每天都在试单,中间还出现了一些不可抗力因素,条件单未触发。因为止损快,虽然我一直是重仓或者满仓操作,近期账户资金虽然出现了百分之三十多的回撤,但这些也都在可控范围之内,我早已习以为常。

我一般是通过控制总资金风险来进行风控,而不是控制账户内风险率来实现风控目的。天纵期才大赛的比赛初期的最大回撤70%也是相对于之前有利润高点的回撤,本金损失其实并没有这么大。

如果是做产品,考虑最大回撤20%左右的话,我只会用10%的初始资金进行交易,也就是说,除非我连续爆仓两次,才会出局。单子不顺的话,我也会主动降低仓位来控制风险,这样会进一步降低爆仓风险。目前接近2000%的收益率和70%的回撤一比,风险收益比其实并不算高。我一般是通过账户内重仓满仓交易,盈利出金,通过账户外存放数倍于账户内资金金额的方式降低风险。

详解品种选择和进场时机:不要过度追求完美

品种选择存在一定运气成分,而我们总是会错过行情,比如近期我的资金一直在回撤,我看好油脂,但是我选择了豆油,放弃了之前一直关注的棕榈油,结果豆油一直横盘,棕榈出现了较大幅度的上涨。而周五晚上我持有铁矿的多单,便没有可用资金开我十分看好的黄金多单,最终的结果差距很大,但我还是可以保证少亏或者少赚。

错过行情是经常的,不必过分自责,坦然面对,巴菲特在九十年代末也错过了互联网股票价格暴涨的时代,但这并不影响他的伟大,周期性能够保持盈利是我们做交易追求的目标。而追求完美将会是一件痛苦的和不可能的事。

我是采用主观交易方式入场的,一般开仓比较随意,不会刻意去卡某个指标,看好一个品种,强烈感觉要上涨,我一定会不假思索直接开仓,看势头不对立马出局。正所谓“天下武功,唯快不破”,错的时候要用最快的速度止损,对了该止盈的时候也要迅速止盈出局,否则结果可能会“差之毫厘,谬以千里”。

下单不是大脑反应 而是肌肉记忆

我认为最好做的行情是品种出现异动,这个是核心,我喜欢波动幅度比较大的品种。通过之前大量的炒单短线波段练习,多的时候日内开仓二百次左右,大量的练习形成肌肉记忆,现在基本能做到看到行情就知道是该多还是该空,还是不确定需要观望。有时候下单感觉不是大脑反应,而是肌肉条件反射,下错的单子也能做到第一时间处理掉,盈利的单子尽可能拿得住,这样进入一种良性循环。

当然,大部分时候盈利是会拿没的,这个也只能坦然接受,为了趋势性暴利,这种盈利回吐的情况是会大概率出现的。趋势性行情是小概率事件,所以一年当中有九个月左右时间是很不爽的,这时候小亏或者不亏,趋势性行情来的时候,交易就会游刃有余。

期货不是赌场 是充满魅力的投资

我认为期货市场是一个相对小众但是相对很公平的投资市场,但并不适合所有人,能够在这个市场上稳定盈利的人数量不少,但比例并不高,同样的精力用在其他方面,成功的概率要高的多。

很多人喜欢把期货市场比作赌场,这个我很不认可,赌场是十赌九输,期货还是有很大比例的人稳定盈利的。把期货当赌场来做,幻想在这个市场一夜暴富的人必然要失败,结局一般都比较悲惨,我见到过很多负债累累的投资者,这个市场很残酷,只有超出常人的付出,努力辛勤的汗水,才可能在这个市场上有所收获。

期货交易是一门艺术,期货这门艺术的特点是每个人面对同样的行情,长期看结果不可能完全相同,我不提倡用固化的东西去框架化行情,而是应该随着行情的变化及时调整自己的交易方法去适应这种变化。不能及时调整就容易出现比较长周期的连续亏损,期货的最大魅力在于它的不确定性,在于投资者对于金钱幻想的无数可能,在于在开仓平仓中感受“期货虐我千百遍,我待期货如初恋”。

你也可以成为这个市场的“自动取款机”

首先我想说投资者要认清楚自己是否适合这个市场,理解这个市场的残酷,以及对个人工作生活产生的影响的基础上,再考虑自己是否适合做期货,不是每个人都能做到完全的专注,毕竟大多数人在交易时间都有工作要做。

其次这个市场太折磨人了,做交易的初期特别难熬,赚了钱觉得自己在期货市场无所不能,亏了钱又走向另一个极端,把自己否定的一无是处,进而会对家庭工作产生许多不良影响。后悔的心情也容易一直伴随交易,亏了钱后悔,后悔为什么不早点止损,赚了钱也后悔,后悔止盈过早,或者投入过少,人性的贪婪恐惧在这个市场表现的淋淋尽致。没有专业专注的巨量训练,投资者很难在这个市场上存活下去。

大多数的投资者经常出现的亏损路径是:小投入小亏→开始有所盈利→试探性加大投入→继续有所盈利→甚至赚几倍→心态膨胀,认为自己无所不能,幻想很快能达到财务自由,于是将全部存款投入期货市场甚至开始借钱投资→开始亏损,认为只是技术性回调,自己的交易方法没问题→因为交易变形导致短期内巨亏,此时进入恶性循环,开始怎么做都错→连续亏损导致心态崩盘,身背巨额负债,从此人生陷入泥潭。交易之路一定是在反复的修炼中走出幻觉,走向成熟,而不是靠几次模棱两可的盈利单达到交易目标。

其次要永远对市场保持敬畏。市场永远是不可捉摸的,做期货做的是概率,没有绝对的东西,永远都是两手准备,即使你再看好某个品种的方向,也都要考虑万一做反了怎么办,会不会万劫不复?切忌脑门一热过量投资。毛主席说过,“星星之火可以燎原”,只要认清自我,认清市场,复利增长,每个足够努力的人都可以成为这个市场的“自动取款机”。

结语:

非常感谢“自动取款机”选手接受天纵期才的专访,并把自己交易手法、心得体会,交易经验毫无保留的分享给大家。正如专访最后所言“每个足够努力的人都可以成为这个市场的“自动取款机”。希望大赛选手能够取得好的成绩,最后欢迎各位期友参加天纵期才期货大赛,加入大赛选手交流群,与大赛选手一起交流、成长、进步、赚钱。

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特别提示:本文内容不构成任何投资建议,投资有风险,投资需谨慎!

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